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?河北股票配資 ,美股恐慌指數VIX跌至三年低位，風暴即將到來？

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美國股市反彈使恐懼指數VIX本月跌至疫情后的低點。

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不少市場人士認為，波動率可能會在一段時間內保持低迷，這有望為股市的進一步上漲鋪平道路。然而有機構發出警告，投資者看起來有些過于自滿，從歷史上看，超低波動率往往很難維持較長時間，投資者需要防范短線調整及風險卷土重來。

多因素打壓波動率

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衡量美股波動性的芝商所（Cboe）恐慌指數VIX本周徘徊于上周剛創下的2020年以來低位12.45附近，遠低于歷史長期均值水平20。市場情緒變化的背后，投資者對美聯儲完成加息的預期推動了標普500指數的反彈，使該指數不斷刷新收盤新高，并在剛過去的11月創下了自2022年7月以來的最佳月度表現。

BK asset management宏觀策略師施羅斯伯格（Boris Schlossberg）此前在接受第一財經采訪時表示：“美股上漲源于政策預期松動和美債收益率下降。此前讓投資者保持警覺的是長期債券收益率的波動，現在加息周期基本確認已經結束，外界開始憧憬最早明年上半年的降息了。”

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由于波動率指數通常與股票走勢相反，這往往被視為投資者情緒和定位的指標。期權專家表示，由于多頭占據優勢，投資者的風險偏好很高，今年剩余時間的波動性可能會保持低迷。機構WallachBeth Capital高級市場顧問費金（IlyaFeygin）表示：“波動性有崩潰的跡象，可能會持續到年底。”

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隨著市場動蕩的平息，以波動率為目標的基金已成為美國股市的買家，這些金融產品在波動加劇時賣出，當波動消退時買入。野村證券的數據顯示，波動率相關基金在截至11月30日的一周內累計凈買入達到了近300億美元。

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野村測算發現，如果美股能在12月日內波動范圍保持在0.5%左右，這些基金可能會繼續購買價值約210億美元的股票，為年底的市場提供上行支持。

另一個抑制波動的因素來自期權交易商。這些交易商現在是凈多頭“gamma”，這意味著他們會在市場反彈時賣出，在市場拋售時做多，以平衡賬面上的風險。期權分析服務SpotGamma的創始人柯楚巴（Brent Kochuba）表示：“與此相關的對沖流動應該會限制市場波動。”

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值得一提的是，VIX下跌已讓一只掛鉤波動率的基金成為了今年市場的明星產品。1倍做空VIX指數期貨ETF（SVIX）截至周二收盤上漲135%，在所有美國上市ETF中收益率位居前20。

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風暴前的平靜？

一些市場觀察人士在市場平靜中看到了危險信號。數據顯示，標普500指數30天隱含波動率已經降至30天實際波動率以下。

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研究機構Cantor Fitzgerald統計發現，在過去四次類似情況發生后，標普500指數在未來31天內平均下跌8.5%。Cantor Fitzgerald股票衍生品和跨資產研究主管約翰斯頓（Eric Johnston）表示，當出現隱含波動率低于實際波動率時，往往是風暴前的平靜。

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施羅斯伯格向第一財經表示，市場的情緒似乎過度樂觀，而看法一致并不是好事。在短期快速反彈后，他認為推動行情需要的條件要求也會越高，投資者可能會變得越發緊張，更容易放大風險，比如政策、數據利空因素的影響。

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回顧歷史，過去五年VIX在目前低位水平或以下的時間占比不到3%。野村期權市場專家麥克埃利奧特（CharlieMcElligott）警告客戶，這種平靜可能不會持續下去。“最終，風險敞口構建和‘空頭’定位的恢復將重新滋生不穩定性。”他認為，必須有一個“全新的催化劑”來啟動風險釋放。

DataTrek Research的聯合創始人克拉斯（Nicholas Colas）在報告中寫道，“簡單地說，美國期權市場已經完全擺脫了對通脹、央行激進的貨幣政策、地緣政治的不確定性、企業利潤壓力和更高的長期利率的擔憂。 確實如此。”他補充道，“季節性是一個可以樂觀的因素，但僅憑這一點并不能解釋波動率指數異常低的原因。相反，最麻煩的是，市場認為他們已經解決了一切問題。”

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麥克埃利奧特提到了引發動蕩的可能性。其中包括美國經濟數據的重新加速，迫使投資者重新評估2024年降息的可能性，或者日本央行最終放棄其超寬松貨幣政策，引發全球貨幣和債券市場的又一輪波動，波及美國股市。

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技術指標過度超買也是市場短期調整的理由。華爾街明星分析師、美銀全球首席投資策略師哈特內特（MichaelHartnett）在報告中表示，該公司評估對沖基金定位、股票流動和債券流動等因素的反向牛熊指標，自10月中旬以來首次走出“買入”區間。他在談到未來進一步反彈前景時寫道：“如果你沒有抓住它，現在就沒有必要再追了。”

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樊志菁

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